企業分析 KAR Auction Services, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (27.37%) はセクター平均 (4.76%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 7.55% は 100% を下回っており、37.03% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (17.87 $) は公正評価 (17.77 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.26%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-7.95%) は部門平均 (ROE=10.66%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| KAR Auction Services, Inc. | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 10.2% | 0.3% | 1.7% |
| 90 日 | 0.9% | -6.4% | 6.1% |
| 1 年 | 27.4% | 4.8% | 31.4% |
KAR vs セクタ: KAR Auction Services, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 22.61% 上回りました。
KAR vs 市場: KAR Auction Services, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -4.03% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、KAR は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: KAR の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5263% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (17.87 $) は公正価格 (17.77 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (17.87 $) は公正価格より 0.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (52.01) はセクター全体のPER (32.94) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (52.01) は市場全体のPER (47.35) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.24) はセクター全体の P/BV (3.65) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.24) は市場全体の P/BV (22.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1) は、セクター全体の損益指標 (2.69) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1) は市場全体の損益指標 (15.08) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.64) は、セクター全体の EV/EBITDA (51.72) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.64) は市場全体のEV/EBITDA (22.75) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -53.35% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-53.35%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (87.92%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-7.95%) は、セクター全体の ROE (10.66%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-7.95%) は市場全体の ROE (16.86%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-3.26%) は、セクター全体の ROA (7.37%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-3.26%) は市場全体の ROA (6.56%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (2.01%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (2.01%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2024 | Subrahmanyam Sriram EVP Ops, Pres Svcs & Intl Mkts |
購入 | 17.79 | 355 800 | 20 000 |
| 09.05.2024 | HALLETT JAMES P Director |
購入 | 17.79 | 860 396 | 48 364 |
| 09.05.2024 | Coleman Charles S. EVP, CLO & Secretary |
購入 | 17.79 | 266 850 | 15 000 |
| 09.05.2024 | Kelly Peter J Chief Executive Officer |
購入 | 17.79 | 872 155 | 49 025 |
| 09.05.2024 | Richer Tobin P EVP Marketing & Communications |
購入 | 17.79 | 118 606 | 6 667 |
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