企業分析 Kaman Corporation
1. 再開する
長所
- 配当金 (2.54%) はセクター平均 (1.56%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (133.69%) はセクター平均 (-38.44%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (45.99 $) は公正評価 (1.59 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 37.41% は、20.56% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=1.15%) は部門平均 (ROE=20.08%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Kaman Corporation | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 3.7% | 1.4% |
| 90 日 | 0% | -25.6% | 6.3% |
| 1 年 | 133.7% | -38.4% | 31.4% |
KAMN vs セクタ: Kaman Corporation は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 172.13% 上回りました。
KAMN vs 市場: Kaman Corporation は過去 1 年間で市場を 102.29% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、KAMN は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: KAMN の週間ボラティリティは過去 1 年間で 2.57% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (45.99 $) は公正価格 (1.59 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (45.99 $) は公正価格より 96.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (85.42) はセクター全体のPER (36.53) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (85.42) は市場全体のPER (47.35) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.9813) はセクター全体の P/BV (5.68) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.9813) は市場全体の P/BV (22.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.8749) は、セクター全体の損益指標 (3.27) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.8749) は市場全体の損益指標 (15.08) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (11.56) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.42) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.56) は市場全体のEV/EBITDA (22.75) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -19.24% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-19.24%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (14.9%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (1.15%) は、セクター全体の ROE (20.08%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (1.15%) は市場全体の ROE (16.86%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.5303%) は、セクター全体の ROA (6.85%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.5303%) は市場全体の ROA (6.56%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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