企業分析 Johnson & Johnson
1. 再開する
長所
- 配当金 (3.12%) はセクター平均 (1.22%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (5.29%) はセクター平均 (-8.26%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=20.06%) は部門平均 (ROE=-83.35%) よりも高い
短所
- 価格 (154.36 $) は公正評価 (68.28 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 20.34% は、17.56% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Johnson & Johnson | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.8% | 1.9% | 7.9% |
| 90 日 | 5.3% | -10.6% | -8.2% |
| 1 年 | 5.3% | -8.3% | 8.9% |
JNJ vs セクタ: Johnson & Johnson は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 13.54% 上回りました。
JNJ vs 市場: Johnson & Johnson は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -3.65% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、JNJ は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: JNJ の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1016% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (154.36 $) は公正価格 (68.28 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (154.36 $) は公正価格より 55.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (24.53) はセクター全体のPER (55.05) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (24.53) は市場全体のPER (96.71) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.83) はセクター全体の P/BV (10.96) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.83) は市場全体の P/BV (20.88) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.88) は、セクター全体の損益指標 (4.09) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.88) は市場全体の損益指標 (16.2) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（14.43）は、セクター全体のEV/EBITDA（13.85）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (14.43) は市場全体のEV/EBITDA (27.39) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -0.8756% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-0.8756%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-14.98%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (20.06%) は、セクター全体の ROE (-83.35%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (20.06%) は市場全体の ROE (27.35%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.09%) は、セクター全体の ROA (6.44%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.09%) は市場全体の ROA (6.87%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (19.19%) は、セクター全体の ROIC (15.68%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (19.19%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
