企業分析 JinkoSolar Holding
1. 再開する
長所
- 価格 (23.52 $) は適正価格 (47.35 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 41.4% は 100% を下回っており、44.01% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.9394%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-24.93%) はセクター平均 (-22.72%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=17.1%) は部門平均 (ROE=44.16%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| JinkoSolar Holding | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 13% | 5.2% | 0.8% |
| 90 日 | 34.9% | -36.5% | 6.8% |
| 1 年 | -24.9% | -22.7% | 32.2% |
JKS vs セクタ: JinkoSolar Holding は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -2.21% わずかに下回りました。
JKS vs 市場: JinkoSolar Holding は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -57.14% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、JKS は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: JKS の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4794% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (23.52 $) は公正価格 (47.35 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (23.52 $) は公正価格より 101.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (4.1) はセクター全体のPER (100.6) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (4.1) は市場全体のPER (47.41) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.421) はセクター全体の P/BV (12.19) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.421) は市場全体の P/BV (22.54) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.119) は、セクター全体の損益指標 (7) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.119) は市場全体の損益指標 (15.1) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (3.29) は、セクター全体の EV/EBITDA (89.15) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (3.29) は市場全体のEV/EBITDA (22.02) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 56.72% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (56.72%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.22%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (17.1%) は、セクター全体の ROE (44.16%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (17.1%) は市場全体の ROE (16.9%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.54%) は、セクター全体の ROA (3.94%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.54%) は市場全体の ROA (6.57%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (2.05%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (2.05%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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