企業分析 Jacobs Engineering
1. 再開する
長所
- 価格 (85.84 $) は適正価格 (100.3 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (0%) はセクター平均 (-0.5894%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、12.23% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.55%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=0%) は部門平均 (ROE=20.4%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Jacobs Engineering | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -7.2% | -2.5% |
| 90 日 | 0% | -13.7% | -0.5% |
| 1 年 | 0% | -0.6% | 22.5% |
JEC vs セクタ: Jacobs Engineering は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 0.5894% 上回りました。
JEC vs 市場: Jacobs Engineering は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -22.53% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、JEC は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: JEC の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (85.84 $) は公正価格 (100.3 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (85.84 $) は公正価格よりわずかに 16.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (61.58) はセクター全体のPER (34.72) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (61.58) は市場全体のPER (47.37) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.8) はセクター全体の P/BV (5.48) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.8) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.78) は、セクター全体の損益指標 (3.28) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.78) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（24.93）は、セクター全体のEV/EBITDA（14.53）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（24.93）は市場全体のEV/EBITDA（17.77）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -20% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-20%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-53.66%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0%) は、セクター全体の ROE (20.4%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0%) は、セクター全体の ROA (6.86%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2024 | DEMETRIOU STEVEN J. Former Officer |
購入 | 140.02 | 6 501 550 | 46 433 |
| 30.05.2023 | Berryman Kevin C President & CFO |
販売 | 114.25 | 171 375 | 1 500 |
| 15.05.2023 | DEMETRIOU STEVEN J. Executive Chair |
販売 | 115.2 | 767 923 | 6 666 |
| 17.04.2023 | DEMETRIOU STEVEN J. Executive Chair |
販売 | 115.24 | 768 190 | 6 666 |
| 15.03.2023 | DEMETRIOU STEVEN J. Executive Chair |
販売 | 116.77 | 778 389 | 6 666 |
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