企業分析 Johnson Controls
1. 再開する
長所
- 配当金 (2.09%) はセクター平均 (1.52%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (31.58%) はセクター平均 (-4.73%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (84.34 $) は公正評価 (36.31 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 22.23% は、17.07% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=10.45%) は部門平均 (ROE=20.95%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Johnson Controls | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.7% | -4.9% | -2.5% |
| 90 日 | 4.1% | -9.4% | -10.5% |
| 1 年 | 31.6% | -4.7% | 2.1% |
JCI vs セクタ: Johnson Controls は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 36.3% 上回りました。
JCI vs 市場: Johnson Controls は過去 1 年間で市場を 29.45% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、JCI は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: JCI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.6072% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (84.34 $) は公正価格 (36.31 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (84.34 $) は公正価格より 56.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (30.77) はセクター全体のPER (143.35) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (30.77) は市場全体のPER (73.03) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.02) はセクター全体の P/BV (5.55) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.02) は市場全体の P/BV (22.33) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.29) は、セクター全体の損益指標 (3.33) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.29) は市場全体の損益指標 (16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（21.91）は、セクター全体のEV/EBITDA（14.72）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (21.91) は市場全体のEV/EBITDA (23.03) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 34.04% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (34.04%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.78%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.45%) は、セクター全体の ROE (20.95%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.45%) は市場全体の ROE (25.16%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.01%) は、セクター全体の ROA (7.08%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.01%) は市場全体の ROA (6.67%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.33%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.33%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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