企業分析 InvenTrust Properties Corp.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (15.43%) はセクター平均 (-5.13%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (28.68 $) は公正評価 (0.6111 $) よりも高いです
- 配当金 (3.21%) はセクター平均 (3.44%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 36.32% は、22.93% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=0.3391%) は部門平均 (ROE=11.27%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| InvenTrust Properties Corp. | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.8% | 0.5% | -0.4% |
| 90 日 | 1.1% | -14.6% | 1.5% |
| 1 年 | 15.4% | -5.1% | 21.8% |
IVT vs セクタ: InvenTrust Properties Corp. は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 20.56% 上回りました。
IVT vs 市場: InvenTrust Properties Corp. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -6.35% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、IVT は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: IVT の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2968% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (28.68 $) は公正価格 (0.6111 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (28.68 $) は公正価格より 97.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (331.15) はセクター全体のPER (59.84) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (331.15) は市場全体のPER (47.68) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.12) はセクター全体の P/BV (4.08) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.12) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (6.72) は、セクター全体の損益指標 (7.85) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.72) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (16.7) は、セクター全体の EV/EBITDA (20.59) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (16.7) は市場全体のEV/EBITDA (24.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -30.54% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-30.54%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (21.63%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0.3391%) は、セクター全体の ROE (11.27%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0.3391%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.2118%) は、セクター全体の ROA (3.79%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.2118%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0.65%) は、セクター全体の ROIC (6.96%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0.65%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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