企業分析 Gartner, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (14.6%) はセクター平均 (-28.75%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 32.63% は 100% を下回っており、43.22% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=129.65%) は部門平均 (ROE=54.22%) よりも高い
短所
- 価格 (489 $) は公正評価 (171.42 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.8854%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Gartner, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.5% | -1.1% | 0.9% |
| 90 日 | 3% | -40.6% | 3.3% |
| 1 年 | 14.6% | -28.7% | 21.4% |
IT vs セクタ: Gartner, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 43.35% 上回りました。
IT vs 市場: Gartner, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -6.75% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、IT は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: IT の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2808% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (489 $) は公正価格 (171.42 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (489 $) は公正価格より 64.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (40.31) はセクター全体のPER (102.89) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (40.31) は市場全体のPER (70.26) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (52.27) はセクター全体の P/BV (12.23) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (52.27) は市場全体の P/BV (22.61) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (6.02) は、セクター全体の損益指標 (7.15) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.02) は市場全体の損益指標 (15.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (29.3) は、セクター全体の EV/EBITDA (92.86) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（29.3）は市場全体のEV/EBITDA（24.37）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 46.18% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (46.18%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-29%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (129.65%) は、セクター全体の ROE (54.22%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (129.65%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (11.26%) は、セクター全体の ROA (3.98%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (11.26%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (26.27%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (26.27%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | DYKSTRA KAREN E Director |
販売 | 529.02 | 793 530 | 1 500 |
| 06.11.2024 | DYKSTRA KAREN E Director |
購入 | 529.02 | 793 530 | 1 500 |
| 19.08.2024 | Genovese Yvonne EVP, Global Product Management |
購入 | 180.64 | 231 219 | 1 280 |
| 13.08.2024 | HILLTOP SECURITIES INC. Director |
購入 | 480.08 | 4 800 800 | 10 000 |
| 05.08.2024 | DYKSTRA KAREN E Director |
販売 | 465.55 | 783 521 | 1 683 |
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9. プロモーションフォーラム Gartner, Inc.
9.2. 最新のブログ
Фундаментальный отчет по Microsoft
Всем добрый вечер
Выкладываю фундаментальный анализ по Microsoft
Основное по компании «Microsoft» на основе средних значений за 2022г.
Среднегодовой темп выручки за 5 лет: 11,72%
Среднегодовой темп чистой прибыли за 5 лет: 19,17%
TTM:P/E акция будет окупаться 33,33лет, акции компании переоценены....
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