企業分析 IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima
1. 再開する
長所
- 価格 (11.42 $) は適正価格 (12.84 $) よりも低いです
- 配当金 (3.18%) はセクター平均 (1.55%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (83.84%) はセクター平均 (-1.12%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 16.85% は 100% を下回っており、91.5% から 5 年間で減少しています。
短所
- 企業の現在の効率 (ROE=-4.04%) は部門平均 (ROE=20.56%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 5.1% | -5.6% | 0.4% |
| 90 日 | 38% | -13.9% | 4% |
| 1 年 | 83.8% | -1.1% | 25.2% |
IRS vs セクタ: IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 84.95% 上回りました。
IRS vs 市場: IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima は過去 1 年間で市場を 58.67% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、IRS は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: IRS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.61% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (11.42 $) は公正価格 (12.84 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (11.42 $) は公正価格よりわずかに 12.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0.0998) はセクター全体のPER (34.6) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0.0998) は市場全体のPER (47.37) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.3) はセクター全体の P/BV (5.48) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.3) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (18.57) は、セクター全体の P/S 指標 (3.27) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (18.57) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-194.13) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.52) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-194.13) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 1.32% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-148.35%) は、5 年間の平均リターン (1.32%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-148.35%) は、セクターの収益 (14.91%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-4.04%) は、セクター全体の ROE (20.56%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-4.04%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-1.97%) は、セクター全体の ROA (6.89%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-1.97%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (44.69%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (44.69%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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