企業分析 inTEST Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (10.92 $) は適正価格 (13.71 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.9037%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-35.81%) はセクター平均 (-28.8%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 10.12% は、8.53% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.7%) は部門平均 (ROE=54.22%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| inTEST Corporation | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 13.7% | -1.1% | 0.3% |
| 90 日 | 24.2% | -40.6% | 3.9% |
| 1 年 | -35.8% | -28.8% | 22.6% |
INTT vs セクタ: inTEST Corporation は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -7.01% 大幅に下回りました。
INTT vs 市場: inTEST Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -58.44% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、INTT は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: INTT の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6886% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (10.92 $) は公正価格 (13.71 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (10.92 $) は公正価格より 25.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (16.52) はセクター全体のPER (101.32) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (16.52) は市場全体のPER (70.26) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.6) はセクター全体の P/BV (12.23) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.6) は市場全体の P/BV (22.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.25) は、セクター全体の損益指標 (7.06) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.25) は市場全体の損益指標 (15.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.37) は、セクター全体の EV/EBITDA (92.9) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.37) は市場全体のEV/EBITDA (24.37) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -228.76% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-228.76%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-37.37%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.7%) は、セクター全体の ROE (54.22%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.7%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.77%) は、セクター全体の ROA (3.98%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (6.77%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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