企業分析 World Fuel Services Corporation
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (0%) はセクター平均 (-16.26%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 10.36% は 100% を下回っており、10.5% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (21.95 $) は公正評価 (19.3 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.69%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=5.85%) は部門平均 (ROE=15.76%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| World Fuel Services Corporation | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -17.2% | 0.6% |
| 90 日 | 0% | -18.7% | 2.1% |
| 1 年 | 0% | -16.3% | 25.1% |
INT vs セクタ: World Fuel Services Corporation は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 16.26% 上回りました。
INT vs 市場: World Fuel Services Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -25.05% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、INT は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: INT の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (21.95 $) は公正価格 (19.3 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (21.95 $) は公正価格より 12.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (15.12) はセクター全体のPER (14.09) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (15.12) は市場全体のPER (47.37) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.8664) はセクター全体の P/BV (1.72) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.8664) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.0292) は、セクター全体の損益指標 (2.37) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.0292) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (6.25) は、セクター全体の EV/EBITDA (7.62) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.25) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 0.8212% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0.8212%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.85%) は、セクター全体の ROE (15.76%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (5.85%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.62%) は、セクター全体の ROA (8.9%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.62%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (4.41%) は、セクター全体の ROIC (10.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (4.41%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2021 | BAKSHI KEN Director |
販売 | 32.06 | 158 248 | 4 936 |
| 30.08.2021 | BAKSHI KEN Director |
販売 | 32.27 | 64 540 | 2 000 |
| 18.08.2021 | CROSBY MICHAEL EVP, Global Land |
販売 | 32.5 | 162 500 | 5 000 |
| 01.06.2021 | BAKSHI KEN Director |
販売 | 31.62 | 241 197 | 7 628 |
| 28.05.2021 | Birns Ira M Executive VP & CFO |
購入 | 31.59 | 63 180 | 2 000 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
