企業分析 IMAX Corporation
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (37.33%) はセクター平均 (-44.17%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (24.3 $) は公正評価 (4.54 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.9435%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 31.34% は、8.64% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.28%) は部門平均 (ROE=44.15%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| IMAX Corporation | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 23.5% | 1.2% | -1.4% |
| 90 日 | 40.8% | -43.6% | 5.4% |
| 1 年 | 37.3% | -44.2% | 31.2% |
IMAX vs セクタ: IMAX Corporation は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 81.49% 上回りました。
IMAX vs 市場: IMAX Corporation は過去 1 年間で市場を 6.08% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、IMAX は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: IMAX の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.7178% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (24.3 $) は公正価格 (4.54 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (24.3 $) は公正価格より 81.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (32.54) はセクター全体のPER (99.79) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (32.54) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.39) はセクター全体の P/BV (12.48) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.39) は市場全体の P/BV (22.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.2) は、セクター全体の損益指標 (6.78) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.2) は市場全体の損益指標 (15.08) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.74) は、セクター全体の EV/EBITDA (89.08) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.74) は市場全体のEV/EBITDA (22.75) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -9.22% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-9.22%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.68%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.28%) は、セクター全体の ROE (44.15%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.28%) は市場全体の ROE (16.86%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.11%) は、セクター全体の ROA (3.88%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.11%) は市場全体の ROA (6.56%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-3.1%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-3.1%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
