企業分析 InterDigital
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (82.25%) はセクター平均 (15.46%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=36.81%) は部門平均 (ROE=-174.47%) よりも高い
短所
- 価格 (146.93 $) は公正評価 (135.7 $) よりも高いです
- 配当金 (1.43%) はセクター平均 (2.88%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 34.32% は、19.51% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| InterDigital | Telecom | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.4% | -10% | 1.4% |
| 90 日 | 19.7% | 5.9% | 6.3% |
| 1 年 | 82.3% | 15.5% | 31.4% |
IDCC vs セクタ: InterDigital は、過去 1 年間で「Telecom」セクターを 66.79% 上回りました。
IDCC vs 市場: InterDigital は過去 1 年間で市場を 50.85% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、IDCC は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: IDCC の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.58% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (146.93 $) は公正価格 (135.7 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (146.93 $) は公正価格より 7.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (14.51) はセクター全体のPER (30.92) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (14.51) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.34) はセクター全体の P/BV (3.19) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.34) は市場全体の P/BV (22.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (5.65) は、セクター全体の P/S 指標 (1.59) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.65) は市場全体の損益指標 (15.08) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（9.22）は、セクター全体のEV/EBITDA（-38.08）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.22) は市場全体のEV/EBITDA (22.75) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 184.58% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (184.58%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-30.41%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (36.81%) は、セクター全体の ROE (-174.47%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (36.81%) は市場全体の ROE (16.86%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (12.09%) は、セクター全体の ROA (2.79%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (12.09%) は市場全体の ROA (6.56%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (7.38%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 100% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2024 | Pankaj Rajesh Chief Technology Officer |
販売 | 134.18 | 93 926 | 700 |
| 11.06.2024 | KRITZMACHER JOHN A Director |
販売 | 115.28 | 88 650 | 769 |
| 11.06.2024 | RANKIN JEAN F Director |
販売 | 115.28 | 88 650 | 769 |
| 11.06.2024 | Lesaicherre Pierre-Yves Director |
販売 | 115.28 | 114 012 | 989 |
| 11.06.2024 | Armaly Samir Director |
販売 | 115.28 | 205 314 | 1 781 |
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