企業分析 ICU Medical
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (38.66%) はセクター平均 (-26.12%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-1.4%) は部門平均 (ROE=-80.94%) よりも高い
短所
- 価格 (177.54 $) は公正評価 (10.28 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.24%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 37.68% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| ICU Medical | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.2% | 2.3% | 0.6% |
| 90 日 | 41.2% | -36.1% | 7% |
| 1 年 | 38.7% | -26.1% | 31.9% |
ICUI vs セクタ: ICU Medical は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 64.78% 上回りました。
ICUI vs 市場: ICU Medical は過去 1 年間で市場を 6.77% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ICUI は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ICUI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.7435% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (177.54 $) は公正価格 (10.28 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (177.54 $) は公正価格より 94.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (347.23) はセクター全体のPER (57.99) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (347.23) は市場全体のPER (47.41) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.11) はセクター全体の P/BV (9.41) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.11) は市場全体の P/BV (22.54) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.04) は、セクター全体の損益指標 (4.07) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.04) は市場全体の損益指標 (15.1) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (13.12) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.44) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (13.12) は市場全体のEV/EBITDA (22.02) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -25.87% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-25.87%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-14.25%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-1.4%) は、セクター全体の ROE (-80.94%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-1.4%) は市場全体の ROE (16.9%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.6773%) は、セクター全体の ROA (6.66%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.6773%) は市場全体の ROA (6.57%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.68%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 166.41% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | Voigtlander Christian B. Chief Operating Officer |
販売 | 159.11 | 1 228 170 | 7 719 |
| 26.11.2024 | Voigtlander Christian B. Chief Operating Officer |
購入 | 96.83 | 747 431 | 7 719 |
| 25.11.2024 | Voigtlander Christian B. Chief Operating Officer |
販売 | 169.08 | 331 735 | 1 962 |
| 25.11.2024 | Voigtlander Christian B. Chief Operating Officer |
購入 | 96.83 | 189 980 | 1 962 |
| 13.08.2024 | Smiths Group International Hol Other |
購入 | 143.9 | 59 829 400 | 415 771 |
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