企業分析 ICL Group Ltd
1. 再開する
長所
- 価格 (4.74 $) は適正価格 (4.98 $) よりも低いです
- 配当金 (9.32%) はセクター平均 (2.47%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-9.29%) はセクター平均 (-30.63%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 21.47% は 100% を下回っており、27.63% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=11.31%) は部門平均 (ROE=0.3063%) よりも高い
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| ICL Group Ltd | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 13.8% | 3.9% | 0.6% |
| 90 日 | 5.7% | -39.6% | 7% |
| 1 年 | -9.3% | -30.6% | 31.9% |
ICL vs セクタ: ICL Group Ltd は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 21.34% 上回りました。
ICL vs 市場: ICL Group Ltd は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -41.18% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ICL は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ICL の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1787% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (4.74 $) は公正価格 (4.98 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (4.74 $) は公正価格よりわずかに 5.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (10.11) はセクター全体のPER (24.48) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (10.11) は市場全体のPER (47.41) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.09) はセクター全体の P/BV (5.67) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.09) は市場全体の P/BV (22.54) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.8549) は、セクター全体の損益指標 (2.81) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.8549) は市場全体の損益指標 (15.1) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.85) は、セクター全体の EV/EBITDA (12.01) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.85) は市場全体のEV/EBITDA (22.02) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 7.24% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (7.24%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (369.75%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.31%) は、セクター全体の ROE (0.3063%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.31%) は市場全体の ROE (16.9%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.61%) は、セクター全体の ROA (7.05%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.61%) は市場全体の ROA (6.57%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (18.45%) は、セクター全体の ROIC (13.16%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (18.45%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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