企業分析 Hexcel Corporation
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 23.91% は 100% を下回っており、33.87% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (65.51 $) は公正評価 (11.55 $) よりも高いです
- 配当金 (0.8515%) はセクター平均 (1.55%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-15.14%) はセクター平均 (2.73%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=6.16%) は部門平均 (ROE=20.56%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Hexcel Corporation | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.4% | -5.3% | 0.3% |
| 90 日 | 2.1% | -10.5% | 1.7% |
| 1 年 | -15.1% | 2.7% | 24.8% |
HXL vs セクタ: Hexcel Corporation は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -17.88% 大幅に下回りました。
HXL vs 市場: Hexcel Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -39.91% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、HXL は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: HXL の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2912% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (65.51 $) は公正価格 (11.55 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (65.51 $) は公正価格より 82.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (59.56) はセクター全体のPER (34.6) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (59.56) は市場全体のPER (47.37) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.67) はセクター全体の P/BV (5.48) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.67) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (3.52) は、セクター全体の P/S 指標 (3.27) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.52) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（31.43）は、セクター全体のEV/EBITDA（14.52）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（31.43）は市場全体のEV/EBITDA（17.77）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 46.69% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (46.69%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-59.02%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.16%) は、セクター全体の ROE (20.56%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.16%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.62%) は、セクター全体の ROA (6.89%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.62%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (3.14%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (3.14%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2024 | Stanage Nick L Director |
購入 | 43.96 | 2 487 170 | 56 578 |
| 24.10.2024 | Merlot Thierry See Remarks |
購入 | 62.25 | 155 936 | 2 505 |
| 14.07.2024 | Suever Catherine A Director |
購入 | 67.6 | 19 467 | 288 |
| 04.05.2024 | Suever Catherine A Director |
購入 | 70.4 | 118 413 | 1 682 |
| 03.05.2024 | Suever Catherine A Director |
購入 | 68.33 | 27 332 | 400 |
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