企業分析 Huron Consulting Group
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (20.34%) はセクター平均 (10.05%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (124.56 $) は公正評価 (41.02 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.51%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 26.54% は、18.91% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=11.72%) は部門平均 (ROE=20.4%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Huron Consulting Group | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.5% | 1.9% | -0.4% |
| 90 日 | 20.9% | -2.2% | 1.5% |
| 1 年 | 20.3% | 10% | 21.8% |
HURN vs セクタ: Huron Consulting Group は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 10.29% 上回りました。
HURN vs 市場: Huron Consulting Group は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -1.44% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、HURN は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: HURN の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3912% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (124.56 $) は公正価格 (41.02 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (124.56 $) は公正価格より 67.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (31.53) はセクター全体のPER (34.72) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (31.53) は市場全体のPER (47.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.7) はセクター全体の P/BV (5.52) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.7) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.41) は、セクター全体の損益指標 (3.28) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.41) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (13.45) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.48) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (13.45) は市場全体のEV/EBITDA (24.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -72.42% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-72.42%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-53.66%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.72%) は、セクター全体の ROE (20.4%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.72%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.95%) は、セクター全体の ROA (6.86%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.95%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 100% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2025 | LOCKHART H EUGENE Director |
販売 | 124.65 | 129 885 | 1 042 |
| 02.01.2025 | MCCARTNEY JOHN Director |
販売 | 124.65 | 62 325 | 500 |
| 06.08.2024 | SAWYER HUGH E III Director |
購入 | 104.09 | 312 270 | 3 000 |
| 04.03.2024 | Roth James H Director |
販売 | 99.28 | 944 848 | 9 517 |
| 04.03.2024 | Hussey C. Mark CEO and President |
販売 | 100.12 | 176 712 | 1 765 |
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