NYSE: HRL - Hormel Foods

半年間の収益性: +8.36%
セクタ: Consumer Staples

企業分析 Hormel Foods

レポートをダウンロードする: word Word pdf PDF

1. 再開する

長所

  • 配当金 (3.47%) はセクター平均 (2.99%) よりも高くなっています。
  • 昨年の株価収益率 (5.63%) はセクター平均 (-26.48%) よりも高くなっています。

短所

  • 価格 (33.2 $) は公正評価 (15.62 $) よりも高いです
  • 現在の負債レベル 21.28% は、7.68% から 5 年間で増加しました。
  • 企業の現在の効率 (ROE=8.39%) は部門平均 (ROE=52.01%) よりも低いです

類似企業

British American Tobacco

Mcdonalds

Alibaba Group Holding Limited

Altria Group

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

2.3. 市場の効率性

Hormel Foods Consumer Staples 索引
7 日 0.5% -3.4% -1.7%
90 日 3.3% -26.4% 4.4%
1 年 5.6% -26.5% 25.5%

HRL vs セクタ: Hormel Foods は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 32.11% 上回りました。

HRL vs 市場: Hormel Foods は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -19.84% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、HRL は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: HRL の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1083% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS 1.47
ROE 8.39%
ROA 5.99%
ROIC 10.28%
Ebitda margin 11.53%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (33.2 $) は公正価格 (15.62 $) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (33.2 $) は公正価格より 53% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (21.09) はセクター全体のPER (37.88) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (21.09) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.12) はセクター全体の P/BV (18.32) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.12) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.42) は、セクター全体の損益指標 (3.94) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.42) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (13.9) は、セクター全体の EV/EBITDA (25.1) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (13.9) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -3.55% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (1.44%) は、5 年間の平均リターン (-3.55%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (1.44%) は、セクターの収益 (4.01%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.39%) は、セクター全体の ROE (52.01%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (8.39%) は市場全体の ROE (17.13%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.99%) は、セクター全体の ROA (7.89%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (5.99%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (10.28%) は、セクター全体の ROIC (16.22%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (10.28%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (21.28%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 7.68% から 21.28% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 355.11%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

高収量: 同社の配当利回り 3.47% は、セクター平均 '2.99% よりも高くなっています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 3.47% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.93)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 3.47% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (76.39%) は快適なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

9. プロモーションフォーラム Hormel Foods

9.3. コメント