企業分析 H&R Block
1. 再開する
長所
- 価格 (42.1 $) は適正価格 (136.75 $) よりも低いです
- 配当金 (2.42%) はセクター平均 (1.33%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-11.07%) はセクター平均 (-43.91%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 46.32% は 100% を下回っており、47.77% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=970.69%) は部門平均 (ROE=10.91%) よりも高い
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| H&R Block | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -24.1% | -49.1% | -0.2% |
| 90 日 | -34.7% | -49.4% | 5.5% |
| 1 年 | -11.1% | -43.9% | 27.2% |
HRB vs セクタ: H&R Block は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 32.84% 上回りました。
HRB vs 市場: H&R Block は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -38.31% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、HRB は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: HRB の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2129% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (42.1 $) は公正価格 (136.75 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (42.1 $) は公正価格より 224.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (12.81) はセクター全体のPER (32.38) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (12.81) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (84.18) はセクター全体の P/BV (3.63) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (84.18) は市場全体の P/BV (22.69) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.11) は、セクター全体の損益指標 (2.71) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.11) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.37) は、セクター全体の EV/EBITDA (47.84) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.37) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 8.18% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (7.52%) は、5 年間の平均リターン (8.18%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (7.52%) は、セクターの収益 (-60.5%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (970.69%) は、セクター全体の ROE (10.91%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (970.69%) は市場全体の ROE (17.13%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (18.93%) は、セクター全体の ROA (7.53%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (18.93%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (42.49%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (42.49%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2024 | Brian Grassadonia Officer |
購入 | 64.39 | 151 381 | 2 351 |
| 02.10.2024 | Amrita Ahuja Officer |
購入 | 65.59 | 259 868 | 3 962 |
| 02.10.2024 | Amrita Ahuja Officer |
購入 | 65.94 | 87 634 | 1 329 |
| 02.10.2024 | Ajmere Dale Officer |
購入 | 65.94 | 29 805 | 452 |
| 02.10.2024 | Chrysty Esperanza Officer |
購入 | 65.94 | 22 947 | 348 |
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