企業分析 Harmony Gold Mining Company Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (9.11 $) は適正価格 (16.11 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (73.09%) はセクター平均 (-3.51%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 3.79% は 100% を下回っており、16.02% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=22.74%) は部門平均 (ROE=0.5599%) よりも高い
短所
- 配当金 (1.49%) はセクター平均 (2.37%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Harmony Gold Mining Company Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 11.3% | 1.5% | 0.5% |
| 90 日 | -3.6% | -11.7% | 4% |
| 1 年 | 73.1% | -3.5% | 24% |
HMY vs セクタ: Harmony Gold Mining Company Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 76.6% 上回りました。
HMY vs 市場: Harmony Gold Mining Company Limited は過去 1 年間で市場を 49.09% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、HMY は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: HMY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.41% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (9.11 $) は公正価格 (16.11 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (9.11 $) は公正価格より 76.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0.6644) はセクター全体のPER (24.46) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0.6644) は市場全体のPER (47.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.1393) はセクター全体の P/BV (5.65) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.1393) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.0929) は、セクター全体の損益指標 (2.86) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.0929) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0.1919) は、セクター全体の EV/EBITDA (11.97) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0.1919) は市場全体のEV/EBITDA (24.14) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -222.12% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-222.12%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (479.81%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (22.74%) は、セクター全体の ROE (0.5599%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (22.74%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (14.59%) は、セクター全体の ROA (7.13%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (14.59%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6.78%) は、セクター全体の ROIC (13.16%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6.78%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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