企業分析 Höegh LNG Partners LP
1. 再開する
長所
- 価格 (9.24 $) は適正価格 (10.09 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (0%) はセクター平均 (-13.44%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 37.8% は 100% を下回っており、46.55% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.64%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=10.45%) は部門平均 (ROE=15.76%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Höegh LNG Partners LP | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -16% | -1.7% |
| 90 日 | 0% | -18.3% | 4.4% |
| 1 年 | 0% | -13.4% | 25.5% |
HMLP vs セクタ: Höegh LNG Partners LP は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 13.44% 上回りました。
HMLP vs 市場: Höegh LNG Partners LP は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -25.47% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、HMLP は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: HMLP の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (9.24 $) は公正価格 (10.09 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (9.24 $) は公正価格よりわずかに 9.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (6.09) はセクター全体のPER (14.09) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (6.09) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.5329) はセクター全体の P/BV (1.72) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.5329) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.14) は、セクター全体の損益指標 (2.37) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.14) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (6.53) は、セクター全体の EV/EBITDA (7.62) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.53) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -0.759% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-0.759%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-12.42%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.45%) は、セクター全体の ROE (15.76%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.45%) は市場全体の ROE (17.13%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.01%) は、セクター全体の ROA (8.9%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.01%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (4.12%) は、セクター全体の ROIC (10.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (4.12%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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