企業分析 Herbalife Nutrition Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (8.26 $) は適正価格 (9.31 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.36%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-11.09%) はセクター平均 (-3.84%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 92.61% は、73.51% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-13.41%) は部門平均 (ROE=11.92%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Herbalife Nutrition Ltd. | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 5.4% | -2.5% | -4.6% |
| 90 日 | 30.1% | -9.5% | -7.9% |
| 1 年 | -11.1% | -3.8% | 4.6% |
HLF vs セクタ: Herbalife Nutrition Ltd. は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -7.25% 大幅に下回りました。
HLF vs 市場: Herbalife Nutrition Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -15.66% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、HLF は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: HLF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2132% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (8.26 $) は公正価格 (9.31 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (8.26 $) は公正価格よりわずかに 12.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (10.62) はセクター全体のPER (34.01) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (10.62) は市場全体のPER (73.03) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-1.42) はセクター全体の P/BV (3.86) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-1.42) は市場全体の P/BV (22.33) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2983) は、セクター全体の損益指標 (3) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2983) は市場全体の損益指標 (16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.68) は、セクター全体の EV/EBITDA (49.25) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.68) は市場全体のEV/EBITDA (23.03) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -12.37% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-12.37%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-47.7%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-13.41%) は、セクター全体の ROE (11.92%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-13.41%) は市場全体の ROE (25.16%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.06%) は、セクター全体の ROA (7.83%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.06%) は市場全体の ROA (6.67%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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