企業分析 D-market
1. 再開する
長所
- 価格 (2.34 $) は適正価格 (3.7 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (112.03%) はセクター平均 (-20.35%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 1.94% は 100% を下回っており、23.4% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.34%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=2.29%) は部門平均 (ROE=10.91%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| D-market | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 7.4% | -31.8% | 2.3% |
| 90 日 | 43.8% | -33.1% | 5.3% |
| 1 年 | 112% | -20.3% | 27% |
HEPS vs セクタ: D-market は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 132.38% 上回りました。
HEPS vs 市場: D-market は過去 1 年間で市場を 84.99% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、HEPS は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: HEPS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 2.15% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2.34 $) は公正価格 (3.7 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (2.34 $) は公正価格より 58.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (202.93) はセクター全体のPER (32.38) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (202.93) は市場全体のPER (47.35) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.64) はセクター全体の P/BV (3.63) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.64) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4311) は、セクター全体の損益指標 (2.74) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4311) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (15.6) は、セクター全体の EV/EBITDA (47.84) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15.6) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -27.54% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-27.54%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-60.49%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (2.29%) は、セクター全体の ROE (10.91%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (2.29%) は市場全体の ROE (17.13%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.4296%) は、セクター全体の ROA (7.53%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.4296%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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