企業分析 GeoPark Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (11 $) は適正価格 (11.05 $) よりも低いです
- 配当金 (5.73%) はセクター平均 (3.82%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (23.04%) はセクター平均 (-14.55%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 50.16% は 100% を下回っており、51.33% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=63.1%) は部門平均 (ROE=15.76%) よりも高い
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| GeoPark Limited | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 6.7% | -17.5% | 2.4% |
| 90 日 | 32.9% | -21.2% | 3.6% |
| 1 年 | 23% | -14.5% | 24.5% |
GPRK vs セクタ: GeoPark Limited は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 37.59% 上回りました。
GPRK vs 市場: GeoPark Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -1.41% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GPRK は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GPRK の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4431% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (11 $) は公正価格 (11.05 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (11 $) は公正価格よりわずかに 0.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (4.5) はセクター全体のPER (14.09) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (4.5) は市場全体のPER (47.62) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.84) はセクター全体の P/BV (1.72) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.84) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6607) は、セクター全体の損益指標 (2.37) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6607) は市場全体の損益指標 (15.2) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (1.97) は、セクター全体の EV/EBITDA (7.62) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (1.97) は市場全体のEV/EBITDA (19.68) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -29.53% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-29.53%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (63.1%) は、セクター全体の ROE (15.76%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (63.1%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.93%) は、セクター全体の ROA (8.9%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (10.93%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-30.89%) は、セクター全体の ROIC (10.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-30.89%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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