企業分析 Genco Shipping & Trading Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (13.46 $) は適正価格 (18.24 $) よりも低いです
- 配当金 (7.68%) はセクター平均 (1.52%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 16.85% は 100% を下回っており、32.3% から 5 年間で減少しています。
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-31.99%) はセクター平均 (-11.64%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-1.41%) は部門平均 (ROE=20.95%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Genco Shipping & Trading Limited | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.4% | -5.2% | -1.2% |
| 90 日 | -4.3% | -16% | -6.6% |
| 1 年 | -32% | -11.6% | 6.9% |
GNK vs セクタ: Genco Shipping & Trading Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -20.35% 大幅に下回りました。
GNK vs 市場: Genco Shipping & Trading Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -38.9% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GNK は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GNK の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6151% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (13.46 $) は公正価格 (18.24 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (13.46 $) は公正価格より 35.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (4.21) はセクター全体のPER (143.35) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (4.21) は市場全体のPER (73.03) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7696) はセクター全体の P/BV (5.55) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7696) は市場全体の P/BV (22.33) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.83) は、セクター全体の損益指標 (3.33) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.83) は市場全体の損益指標 (16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.3) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.72) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.3) は市場全体のEV/EBITDA (23.03) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -19.41% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-19.41%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.78%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-1.41%) は、セクター全体の ROE (20.95%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-1.41%) は市場全体の ROE (25.16%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-1.13%) は、セクター全体の ROA (7.08%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-1.13%) は市場全体の ROA (6.67%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (20.13%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (20.13%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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