General Mills (GIS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для General Mills

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1. 再開する

長所

配当金 (3.53%) はセクター平均 (2.99%) よりも高くなっています。
昨年の株価収益率 (3.06%) はセクター平均 (-26.48%) よりも高くなっています。
現在の負債レベル 42.31% は 100% を下回っており、51.67% から 5 年間で減少しています。

短所

価格 (66.3 $) は公正評価 (48.86 $) よりも高いです
企業の現在の効率 (ROE=25.16%) は部門平均 (ROE=52.01%) よりも低いです

類似企業

British American Tobacco

Mcdonalds

Alibaba Group Holding Limited

Altria Group

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

18 11月 18:12 Biden lifts SNAP benefits by 30% in historic move

18 11月 17:36 These food items are getting more costly in 2022

18 11月 17:35 Cinnamon Toast Crunch Popcorn launches as General Mills expands the cereal brand

その他のニュース ⇨

2.3. 市場の効率性

	General Mills	Consumer Staples	索引
7 日	0.3%	-3.4%	-1.7%
90 日	-11.5%	-26.4%	4.4%
1 年	3.1%	-26.5%	25.5%

GIS vs セクタ: General Mills は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 29.54% 上回りました。

GIS vs 市場: General Mills は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -22.4% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、GIS は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: GIS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0589% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 15.85

P/S: 1.99

さらに詳しいデータは、 GIS

3.2. 収益

EPS	4.31
ROE	25.16%
ROA	7.94%
ROIC	17.86%
Ebitda margin	20.57%

さらに詳しいデータは、 GIS

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (66.3 $) は公正価格 (48.86 $) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (66.3 $) は公正価格より 26.3% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (15.85) はセクター全体のPER (37.88) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (15.85) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.1) はセクター全体の P/BV (18.32) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.1) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.99) は、セクター全体の損益指標 (3.94) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.99) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (12.85) は、セクター全体の EV/EBITDA (25.1) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (12.85) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 8.53% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (-3.75%) は、5 年間の平均リターン (8.53%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-3.75%) は、セクターの収益 (4.01%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (25.16%) は、セクター全体の ROE (52.01%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (25.16%) は市場全体の ROE (17.13%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.94%) は、セクター全体の ROA (7.89%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 同社の ROA (7.94%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (17.86%) は、セクター全体の ROIC (16.22%) よりも高くなっています。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (17.86%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (42.31%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 51.67% から 42.31% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 533.33%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

高収量: 同社の配当利回り 3.53% は、セクター平均 '2.99% よりも高くなっています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 3.53% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=1)。

配当の成長: 同社の配当収入 3.53% は過去 5 年間にわたって増加しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (54.61%) は快適なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

取引日	インサイダー	タイプ	価格	音量	量
29.03.2023	Nudi Jonathon Group President	販売	85.33	685 200	8 030
29.03.2023	Nudi Jonathon Group President	購入	53.7	431 211	8 030
11.01.2023	Nudi Jonathon Group President	販売	84.49	920 434	10 894
11.01.2023	Nudi Jonathon Group President	購入	48.33	526 507	10 894
30.09.2022	Nudi Jonathon Group President	販売	77.5	2 007 400	25 902

9. プロモーションフォーラム General Mills

プロモーションフォーラムに行く "General Mills" ⇨

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