企業分析 Graham Holdings Company
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (27.12%) はセクター平均 (-8.02%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (841.43 $) は公正評価 (477.05 $) よりも高いです
- 配当金 (0.8976%) はセクター平均 (2.99%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 12.2% は、8.65% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=5.16%) は部門平均 (ROE=52.01%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Graham Holdings Company | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.8% | -1.1% | -2.6% |
| 90 日 | 8.8% | -7.3% | 3.5% |
| 1 年 | 27.1% | -8% | 23.3% |
GHC vs セクタ: Graham Holdings Company は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 35.14% 上回りました。
GHC vs 市場: Graham Holdings Company は過去 1 年間で市場を 3.81% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GHC は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GHC の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5215% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (841.43 $) は公正価格 (477.05 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (841.43 $) は公正価格より 43.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (15.72) はセクター全体のPER (37.88) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (15.72) は市場全体のPER (47.37) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7933) はセクター全体の P/BV (18.32) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7933) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7308) は、セクター全体の損益指標 (3.94) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7308) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (11.25) は、セクター全体の EV/EBITDA (25.1) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.25) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -6.31% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-6.31%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0.317%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.16%) は、セクター全体の ROE (52.01%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (5.16%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.86%) は、セクター全体の ROA (7.89%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.86%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6.89%) は、セクター全体の ROIC (16.22%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6.89%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2024 | O'Shaughnessy Timothy J President and CEO |
購入 | 719.15 | 18 519 600 | 25 752 |
| 15.10.2024 | O'Shaughnessy Laura 10% Owner |
購入 | 719.15 | 18 519 600 | 25 752 |
| 23.09.2024 | O'Shaughnessy Timothy J President and CEO |
購入 | 719.15 | 18 519 600 | 25 752 |
| 23.09.2024 | O'Shaughnessy Laura 10% Owner |
購入 | 719.15 | 18 519 600 | 25 752 |
| 12.09.2024 | GAYNER THOMAS SINNICKSON Director |
購入 | 743.3 | 74 330 | 100 |
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