企業分析 Genesis Energy, L.P.
1. 再開する
長所
- 価格 (13.34 $) は適正価格 (15.23 $) よりも低いです
- 配当金 (5.07%) はセクター平均 (3.69%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-12.81%) はセクター平均 (-16.26%) よりも高くなっています。
短所
- 現在の負債レベル 53.51% は、51.98% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.78%) は部門平均 (ROE=15.76%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Genesis Energy, L.P. | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 4.3% | -17.2% | -1.5% |
| 90 日 | -21.1% | -18.7% | -0.4% |
| 1 年 | -12.8% | -16.3% | 22.5% |
GEL vs セクタ: Genesis Energy, L.P. は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 3.45% 上回りました。
GEL vs 市場: Genesis Energy, L.P. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -35.35% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GEL は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GEL の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2463% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (13.34 $) は公正価格 (15.23 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (13.34 $) は公正価格よりわずかに 14.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (12.37) はセクター全体のPER (14.09) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (12.37) は市場全体のPER (47.37) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.8509) はセクター全体の P/BV (1.72) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.8509) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4582) は、セクター全体の損益指標 (2.37) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4582) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（8.54）は、セクター全体のEV/EBITDA（7.62）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.54) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -25.65% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-25.65%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.78%) は、セクター全体の ROE (15.76%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.78%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.67%) は、セクター全体の ROA (8.9%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.67%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-1.66%) は、セクター全体の ROIC (10.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-1.66%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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