企業分析 Greif
1. 再開する
長所
- 価格 (54.82 $) は適正価格 (76.57 $) よりも低いです
- 配当金 (3.25%) はセクター平均 (1.36%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=13.01%) は部門平均 (ROE=11.38%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-13.76%) はセクター平均 (5.13%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 45.55% は、1.71% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Greif | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3% | -4.8% | -3.6% |
| 90 日 | -18.6% | -6.2% | -8.5% |
| 1 年 | -13.8% | 5.1% | 6.9% |
GEF vs セクタ: Greif は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -18.89% 大幅に下回りました。
GEF vs 市場: Greif は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -20.71% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GEF は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GEF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2647% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (54.82 $) は公正価格 (76.57 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (54.82 $) は公正価格より 39.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.37) はセクター全体のPER (34.01) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.37) は市場全体のPER (73.51) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.33) はセクター全体の P/BV (3.84) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.33) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.5471) は、セクター全体の損益指標 (3.02) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.5471) は市場全体の損益指標 (15.92) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (12.51) は、セクター全体の EV/EBITDA (49.26) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (12.51) は市場全体のEV/EBITDA (22.62) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 28.54% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (28.54%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-47.7%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.01%) は、セクター全体の ROE (11.38%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (13.01%) は市場全体の ROE (25.01%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.16%) は、セクター全体の ROA (7.75%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.16%) は市場全体の ROA (6.62%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (10.96%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (10.96%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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