企業分析 The GDL Fund
1. 再開する
長所
- 価格 (8.28 $) は適正価格 (8.51 $) よりも低いです
- 配当金 (5.9%) はセクター平均 (3.24%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (1.81%) はセクター平均 (-0.4746%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=0%) は部門平均 (ROE=-12.88%) よりも高い
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| The GDL Fund | Нефтегаз | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.3% | -48.2% | 7.9% |
| 90 日 | -2.6% | -8.7% | -8.2% |
| 1 年 | 1.8% | -0.5% | 8.9% |
GDL vs セクタ: The GDL Fund は、過去 1 年間で「Нефтегаз」セクターを 2.29% 上回りました。
GDL vs 市場: The GDL Fund は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -7.12% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GDL は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GDL の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0349% でした。
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (8.28 $) は公正価格 (8.51 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (8.28 $) は公正価格よりわずかに 2.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (3.6) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (96.71) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0) はセクター全体の P/BV (0.000375) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0) は市場全体の P/BV (20.88) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (0.000183) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (16.2) よりも低いです。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (1.8) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (27.39) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で 0% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0%) は、セクター全体の ROE (-12.88%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0%) は市場全体の ROE (27.35%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0%) は、セクター全体の ROA (-1.59%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0%) は市場全体の ROA (6.87%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (7.28%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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