企業分析 Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
1. 再開する
長所
- 配当金 (9.21%) はセクター平均 (2.65%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (16.37 $) は公正評価 (9.02 $) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-6.73%) はセクター平均 (19.81%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 23.36% は、18.28% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=5.76%) は部門平均 (ROE=11.03%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.1% | 1.8% | -0.1% |
| 90 日 | -13.7% | -15.3% | 6.5% |
| 1 年 | -6.7% | 19.8% | 25% |
GBAB vs セクタ: Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -26.54% 大幅に下回りました。
GBAB vs 市場: Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -31.7% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GBAB は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GBAB の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1295% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (16.37 $) は公正価格 (9.02 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (16.37 $) は公正価格より 44.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (17.23) はセクター全体のPER (63.15) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (17.23) は市場全体のPER (47.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.9725) はセクター全体の P/BV (1.45) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.9725) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (16.53) は、セクター全体の P/S 指標 (3.58) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (16.53) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（12.64）は、セクター全体のEV/EBITDA（-77.74）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (12.64) は市場全体のEV/EBITDA (24.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -9.56% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-9.56%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-80.32%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.76%) は、セクター全体の ROE (11.03%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (5.76%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.3%) は、セクター全体の ROA (3.22%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.3%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (3.19%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (3.19%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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