企業分析 Generation Asia I Acquisition Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (11.02 $) は適正価格 (59.47 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.67%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (4.88%) はセクター平均 (23.86%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 1.78% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.87%) は部門平均 (ROE=11%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Generation Asia I Acquisition Limited | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -12.2% | 3% |
| 90 日 | 1.8% | -26.4% | 4.2% |
| 1 年 | 4.9% | 23.9% | 25.1% |
GAQ vs セクタ: Generation Asia I Acquisition Limited は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -18.99% 大幅に下回りました。
GAQ vs 市場: Generation Asia I Acquisition Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -20.26% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GAQ は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GAQ の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0938% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (11.02 $) は公正価格 (59.47 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (11.02 $) は公正価格より 439.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (36.25) はセクター全体のPER (62.98) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (36.25) は市場全体のPER (47.62) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.21) はセクター全体の P/BV (1.44) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.21) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (3.52) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (15.2) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-214) は、セクター全体の EV/EBITDA (-105.04) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-214) は市場全体のEV/EBITDA (19.68) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 10843.64% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (10843.64%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-82.49%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.87%) は、セクター全体の ROE (11%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.87%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.28%) は、セクター全体の ROA (3.22%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.28%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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