企業分析 The Gap, Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (2.79%) はセクター平均 (1.23%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=20.8%) は部門平均 (ROE=16.26%) よりも高い
短所
- 価格 (21.38 $) は公正評価 (21.02 $) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-25.88%) はセクター平均 (-21.07%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 49.27% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| The Gap, Inc. | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2% | -14.9% | 4.5% |
| 90 日 | -15.9% | -22.9% | -8.7% |
| 1 年 | -25.9% | -21.1% | 3.6% |
GAP vs セクタ: The Gap, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -4.81% わずかに下回りました。
GAP vs 市場: The Gap, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -29.46% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GAP は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GAP の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4977% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (21.38 $) は公正価格 (21.02 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (21.38 $) は公正価格より 1.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (14.84) はセクター全体のPER (17.32) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (14.84) は市場全体のPER (73.03) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.87) はセクター全体の P/BV (4.52) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.87) は市場全体の P/BV (22.33) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.5003) は、セクター全体の損益指標 (2.39) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.5003) は市場全体の損益指標 (16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (9.43) は、セクター全体の EV/EBITDA (10.51) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.43) は市場全体のEV/EBITDA (23.03) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 8.6% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (8.6%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-123.29%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (20.8%) は、セクター全体の ROE (16.26%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (20.8%) は市場全体の ROE (25.16%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.48%) は、セクター全体の ROA (5.49%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.48%) は市場全体の ROA (6.67%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0.4223%) は、セクター全体の ROIC (0.4167%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0.4223%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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