企業分析 Fortive Corporation
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-0.0153%) はセクター平均 (-44.17%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 21.78% は 100% を下回っており、26.57% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (65.4 $) は公正評価 (27.2 $) よりも高いです
- 配当金 (0.3998%) はセクター平均 (0.9435%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.39%) は部門平均 (ROE=44.15%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Fortive Corporation | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -12% | 1.2% | 1.7% |
| 90 日 | -4.8% | -43.6% | 6.1% |
| 1 年 | -0% | -44.2% | 31.4% |
FTV vs セクタ: Fortive Corporation は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 44.15% 上回りました。
FTV vs 市場: Fortive Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -31.42% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FTV は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FTV の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.000294% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (65.4 $) は公正価格 (27.2 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (65.4 $) は公正価格より 58.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (29.94) はセクター全体のPER (99.79) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (29.94) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.51) はセクター全体の P/BV (12.48) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.51) は市場全体の P/BV (22.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (7.21) は、セクター全体の P/S 指標 (6.78) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (7.21) は市場全体の損益指標 (15.08) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (24.56) は、セクター全体の EV/EBITDA (89.08) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（24.56）は市場全体のEV/EBITDA（22.75）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 3.43% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (3.43%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.68%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.39%) は、セクター全体の ROE (44.15%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.39%) は市場全体の ROE (16.86%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.12%) は、セクター全体の ROA (3.88%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.12%) は市場全体の ROA (6.56%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.82%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.82%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 136.18% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2024 | Underwood Peter C SVP - General Counsel |
販売 | 76.58 | 382 900 | 5 000 |
| 01.11.2024 | Walker Stacey A. SVP - Human Resources |
販売 | 71.71 | 12 320 400 | 171 808 |
| 01.11.2024 | Walker Stacey A. SVP - Human Resources |
購入 | 58.03 | 9 970 020 | 171 808 |
| 13.09.2024 | Schwarz Jonathan L SVP - Corporate Development |
販売 | 73.8 | 1 049 660 | 14 223 |
| 13.09.2024 | Schwarz Jonathan L SVP - Corporate Development |
購入 | 35.31 | 502 214 | 14 223 |
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