NYSE: FSLY - Fastly

半年間の収益性: +27.39%
配当利回り: 0.00%
セクタ: Technology

企業分析 Fastly

レポートをダウンロードする: word Word pdf PDF

1. 再開する

長所

  • 価格 (8.98 $) は適正価格 (15.96 $) よりも低いです

短所

  • 配当金 (0%) はセクター平均 (0.9037%) を下回っています。
  • 過去 1 年間の株価収益率 (-50.29%) はセクター平均 (14.14%) よりも低くなっています。
  • 現在の負債レベル 25.13% は、9.05% から 5 年間で増加しました。
  • 企業の現在の効率 (ROE=-13.59%) は部門平均 (ROE=54.22%) よりも低いです

類似企業

Oracle

IBM

Xerox

NOKIA

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Fastly Technology 索引
7 日 10.7% 1.7% 0.6%
90 日 41.2% 0.2% 1.5%
1 年 -50.3% 14.1% 22.4%

FSLY vs セクタ: Fastly は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -64.43% 大幅に下回りました。

FSLY vs 市場: Fastly は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -72.71% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、FSLY は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: FSLY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.9671% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS -1.03
ROE -13.59%
ROA -8.73%
ROIC -11.3%
Ebitda margin -20.42%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格以下: 現在の価格 (8.98 $) は公正価格 (15.96 $) よりも低くなっています。

価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (8.98 $) は公正価格より 77.7% 低くなっています。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (101.32) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (47.68) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.48) はセクター全体の P/BV (12.23) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.48) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.79) は、セクター全体の損益指標 (7.06) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.79) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-26.62) は、セクター全体の EV/EBITDA (92.9) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-26.62) は市場全体のEV/EBITDA (24.31) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 7.76% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (7.76%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-37.37%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (-13.59%) は、セクター全体の ROE (54.22%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (-13.59%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (-8.73%) は、セクター全体の ROA (3.98%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (-8.73%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-11.3%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-11.3%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (25.13%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 9.05% から 25.13% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: -287.95%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '0.9037% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当が不安定: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われていません (DSI=0)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (0%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

取引日 インサイダー タイプ 価格 音量
03.09.2024 PER ARTUR BERGMAN
Director
購入 6.02 119 732 19 889
19.08.2024 Artur Bergman
Director
購入 6.45 7 037 1 091
15.05.2024 PAISLEY CHRISTOPHER B
Director
購入 4.44 133 200 30 000
29.02.2024 KISLING RONALD W
Chief Financial Officer
販売 14.33 17 081 1 192
22.01.2024 Bergman Artur
Chief Architect
販売 20.25 1 506 090 74 375

サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

9. プロモーションフォーラム Fastly

9.3. コメント