企業分析 Fastly
1. 再開する
長所
- 価格 (10.07 $) は適正価格 (17.86 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.8854%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-57.22%) はセクター平均 (-28.75%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 25.13% は、9.05% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-13.59%) は部門平均 (ROE=54.22%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Fastly | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.8% | -1.1% | 0.9% |
| 90 日 | 41.8% | -40.6% | 3.3% |
| 1 年 | -57.2% | -28.7% | 21.4% |
FSLY vs セクタ: Fastly は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -28.47% 大幅に下回りました。
FSLY vs 市場: Fastly は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -78.58% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FSLY は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FSLY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.1% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (10.07 $) は公正価格 (17.86 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (10.07 $) は公正価格より 77.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (102.89) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (70.26) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.48) はセクター全体の P/BV (12.23) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.48) は市場全体の P/BV (22.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.79) は、セクター全体の損益指標 (7.15) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.79) は市場全体の損益指標 (15.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-26.62) は、セクター全体の EV/EBITDA (92.86) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-26.62) は市場全体のEV/EBITDA (24.37) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 7.76% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (7.76%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-29%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-13.59%) は、セクター全体の ROE (54.22%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-13.59%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-8.73%) は、セクター全体の ROA (3.98%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-8.73%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-11.3%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-11.3%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 100% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2025 | Bergman Artur Chief Technology Officer |
販売 | 10.21 | 102 100 | 10 000 |
| 03.09.2024 | PER ARTUR BERGMAN Director |
購入 | 6.02 | 119 732 | 19 889 |
| 19.08.2024 | Artur Bergman Director |
購入 | 6.45 | 7 037 | 1 091 |
| 15.05.2024 | PAISLEY CHRISTOPHER B Director |
購入 | 4.44 | 133 200 | 30 000 |
| 29.02.2024 | KISLING RONALD W Chief Financial Officer |
販売 | 14.33 | 17 081 | 1 192 |
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