企業分析 Federal Realty Investment Trust
1. 再開する
長所
- 配当金 (4.24%) はセクター平均 (3.27%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 8.08% は 100% を下回っており、51.55% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.62%) は部門平均 (ROE=-0.2696%) よりも高い
短所
- 価格 (97.73 $) は公正評価 (47 $) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-9.51%) はセクター平均 (-4.69%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Federal Realty Investment Trust | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.3% | 1.1% | -0.6% |
| 90 日 | -11.2% | -9.9% | -9.9% |
| 1 年 | -9.5% | -4.7% | 5.5% |
FRT vs セクタ: Federal Realty Investment Trust は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターのパフォーマンスを -4.82% わずかに下回りました。
FRT vs 市場: Federal Realty Investment Trust は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -14.99% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FRT は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FRT の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.183% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (97.73 $) は公正価格 (47 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (97.73 $) は公正価格より 51.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (31.4) はセクター全体のPER (327.01) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (31.4) は市場全体のPER (68.46) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.71) はセクター全体の P/BV (-8.77) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.71) は市場全体の P/BV (22.15) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (7.71) は、セクター全体の損益指標 (8.26) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (7.71) は市場全体の損益指標 (16.06) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (12.07) は、セクター全体の EV/EBITDA (18.81) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (12.07) は市場全体のEV/EBITDA (23.61) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 24.83% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (24.83%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (14.24%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.62%) は、セクター全体の ROE (-0.2696%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.62%) は市場全体の ROE (28.4%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.48%) は、セクター全体の ROA (3.05%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.48%) は市場全体の ROA (6.81%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (4.94%) は、セクター全体の ROIC (6.96%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (4.94%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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