企業分析 Fox Factory Holding Corp.
1. 再開する
長所
- 価格 (25.47 $) は適正価格 (40.19 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.37%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-47.35%) はセクター平均 (-5.8%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 33.79% は、12.24% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.89%) は部門平均 (ROE=11.38%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Fox Factory Holding Corp. | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.2% | -19% | 1.2% |
| 90 日 | -12.7% | -11.1% | -5.2% |
| 1 年 | -47.4% | -5.8% | 9.5% |
FOXF vs セクタ: Fox Factory Holding Corp. は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -41.56% 大幅に下回りました。
FOXF vs 市場: Fox Factory Holding Corp. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -56.87% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FOXF は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FOXF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.9107% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (25.47 $) は公正価格 (40.19 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (25.47 $) は公正価格より 57.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (23.82) はセクター全体のPER (34.01) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (23.82) は市場全体のPER (73.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.36) はセクター全体の P/BV (3.84) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.36) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.97) は、セクター全体の損益指標 (3.02) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.97) は市場全体の損益指標 (15.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (16.4) は、セクター全体の EV/EBITDA (49.26) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (16.4) は市場全体のEV/EBITDA (23.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 5.99% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0.0381%) は、5 年間の平均リターン (5.99%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0.0381%) は、セクターの収益 (-47.7%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.89%) は、セクター全体の ROE (11.38%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.89%) は市場全体の ROE (25.12%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.39%) は、セクター全体の ROA (7.75%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.39%) は市場全体の ROA (6.65%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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