企業分析 Shift4 Payments, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (12.93%) はセクター平均 (-4.89%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 57.15% は 100% を下回っており、81.27% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (90.33 $) は公正評価 (36.84 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.9284%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=31.45%) は部門平均 (ROE=54.85%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Shift4 Payments, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.3% | -12% | 0.7% |
| 90 日 | -10.1% | -21% | -4.2% |
| 1 年 | 12.9% | -4.9% | 9.6% |
FOUR vs セクタ: Shift4 Payments, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 17.82% 上回りました。
FOUR vs 市場: Shift4 Payments, Inc. は過去 1 年間で市場を 3.3% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FOUR は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FOUR の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2486% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (90.33 $) は公正価格 (36.84 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (90.33 $) は公正価格より 59.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (40.61) はセクター全体のPER (100.69) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (40.61) は市場全体のPER (73.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (9.16) はセクター全体の P/BV (12.16) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (9.16) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.8) は、セクター全体の損益指標 (7.19) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.8) は市場全体の損益指標 (15.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (30.81) は、セクター全体の EV/EBITDA (75.25) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（30.81）は市場全体のEV/EBITDA（23.05）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -61.22% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-61.22%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-14.28%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (31.45%) は、セクター全体の ROE (54.85%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (31.45%) は市場全体の ROE (25.12%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.45%) は、セクター全体の ROA (4.36%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.45%) は市場全体の ROA (6.65%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-0.03%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-0.03%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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