企業分析 Fabrinet
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (12.99%) はセクター平均 (-4.89%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0.2134% は 100% を下回っており、4.85% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (201.88 $) は公正評価 (114.02 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.9284%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=18.43%) は部門平均 (ROE=54.85%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Fabrinet | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 15.4% | -12% | 2.7% |
| 90 日 | -9.8% | -21% | -4.5% |
| 1 年 | 13% | -4.9% | 10% |
FN vs セクタ: Fabrinet は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 17.88% 上回りました。
FN vs 市場: Fabrinet は過去 1 年間で市場を 2.96% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FN は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FN の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2499% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (201.88 $) は公正価格 (114.02 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (201.88 $) は公正価格より 43.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (29.35) はセクター全体のPER (100.69) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (29.35) は市場全体のPER (73.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.98) はセクター全体の P/BV (12.16) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.98) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.01) は、セクター全体の損益指標 (7.19) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.01) は市場全体の損益指標 (15.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (22.97) は、セクター全体の EV/EBITDA (75.25) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (22.97) は市場全体のEV/EBITDA (23.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 32.42% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (32.42%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-14.28%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (18.43%) は、セクター全体の ROE (54.85%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (18.43%) は市場全体の ROE (25.12%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (13.72%) は、セクター全体の ROA (4.36%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (13.72%) は市場全体の ROA (6.65%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (15.52%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (15.52%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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