企業分析 Fabrinet
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (23.42%) はセクター平均 (-28.75%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0.2134% は 100% を下回っており、4.85% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (218.02 $) は公正評価 (114.02 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.8854%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=18.43%) は部門平均 (ROE=54.22%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Fabrinet | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 7% | -1.1% | 1% |
| 90 日 | 5% | -40.6% | 3.5% |
| 1 年 | 23.4% | -28.7% | 22% |
FN vs セクタ: Fabrinet は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 52.17% 上回りました。
FN vs 市場: Fabrinet は過去 1 年間で市場を 1.4% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FN は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FN の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4504% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (218.02 $) は公正価格 (114.02 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (218.02 $) は公正価格より 47.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (29.35) はセクター全体のPER (102.89) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (29.35) は市場全体のPER (70.26) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.98) はセクター全体の P/BV (12.23) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.98) は市場全体の P/BV (22.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.01) は、セクター全体の損益指標 (7.15) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.01) は市場全体の損益指標 (15.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (22.97) は、セクター全体の EV/EBITDA (92.86) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (22.97) は市場全体のEV/EBITDA (24.37) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 32.42% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (32.42%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-29%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (18.43%) は、セクター全体の ROE (54.22%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (18.43%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (13.72%) は、セクター全体の ROA (3.98%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (13.72%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (15.52%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (15.52%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2024 | Olson Rollance E. Director |
販売 | 245.62 | 245 620 | 1 000 |
| 24.05.2024 | LEVINSON FRANK H Director |
販売 | 241.71 | 1 450 260 | 6 000 |
| 14.02.2023 | Olson Rollance E. Director |
販売 | 126.33 | 631 650 | 5 000 |
| 29.08.2022 | Grady Seamus Chief Executive Officer |
販売 | 106.36 | 1 880 550 | 17 681 |
| 03.12.2021 | KELLY THOMAS F Director |
販売 | 115.66 | 104 094 | 900 |
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