企業分析 Flutter Entertainment plc
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (46.26%) はセクター平均 (-0.3953%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (236.8 $) は公正評価 (166.18 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.32%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 29.18% は、10% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-12.48%) は部門平均 (ROE=16.26%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Flutter Entertainment plc | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.1% | -5.7% | 0.5% |
| 90 日 | 9.8% | -16.6% | 3.8% |
| 1 年 | 46.3% | -0.4% | 23.4% |
FLUT vs セクタ: Flutter Entertainment plc は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 46.65% 上回りました。
FLUT vs 市場: Flutter Entertainment plc は過去 1 年間で市場を 22.87% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FLUT は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FLUT の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.8896% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (236.8 $) は公正価格 (166.18 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (236.8 $) は公正価格より 29.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (22.88) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (70.26) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.77) はセクター全体の P/BV (4.52) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.77) は市場全体の P/BV (22.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.61) は、セクター全体の損益指標 (2.65) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.61) は市場全体の損益指標 (15.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（20.78）は、セクター全体のEV/EBITDA（10.51）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (20.78) は市場全体のEV/EBITDA (24.37) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -375.52% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-375.52%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-12.48%) は、セクター全体の ROE (16.26%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-12.48%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-5.09%) は、セクター全体の ROA (5.49%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-5.09%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0.4167%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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