企業分析 Flowers Foods
1. 再開する
長所
- 配当金 (4.41%) はセクター平均 (1.33%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-6.15%) はセクター平均 (-44.74%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 31.97% は 100% を下回っており、35.57% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (25.21 $) は公正評価 (5.95 $) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=9.13%) は部門平均 (ROE=10.91%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Flowers Foods | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.3% | -49.3% | -1.7% |
| 90 日 | -12.7% | -49.8% | 4.4% |
| 1 年 | -6.2% | -44.7% | 25.5% |
FLO vs セクタ: Flowers Foods は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 38.59% 上回りました。
FLO vs 市場: Flowers Foods は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -31.62% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FLO は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FLO の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1183% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (25.21 $) は公正価格 (5.95 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (25.21 $) は公正価格より 76.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (39.02) はセクター全体のPER (32.38) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (39.02) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.56) はセクター全体の P/BV (3.63) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.56) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.9459) は、セクター全体の損益指標 (2.71) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.9459) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (12.76) は、セクター全体の EV/EBITDA (47.84) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (12.76) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -5.04% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-5.04%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-60.5%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.13%) は、セクター全体の ROE (10.91%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.13%) は市場全体の ROE (17.13%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.6%) は、セクター全体の ROA (7.53%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.6%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.99%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.99%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2022 | STITH MELVIN T Director |
購入 | 26.8 | 188 | 7 |
| 26.05.2022 | LEWIS MARGARET G Director |
購入 | 27.63 | 167 162 | 6 050 |
| 26.05.2022 | GRISWOLD BENJAMIN H IV Director |
購入 | 27.63 | 167 162 | 6 050 |
| 26.05.2022 | Chubb Thomas Caldecot III Director |
購入 | 27.63 | 167 162 | 6 050 |
| 26.05.2022 | Casey Edward J. Jr. Director |
購入 | 27.63 | 167 162 | 6 050 |
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