企業分析 Fidelity National Information Services
1. 再開する
長所
- 価格 (51.4 $) は適正価格 (75.02 $) よりも低いです
- 配当金 (3.28%) はセクター平均 (1.56%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (40.67%) はセクター平均 (-41.06%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 34.78% は 100% を下回っており、37.82% から 5 年間で減少しています。
短所
- 企業の現在の効率 (ROE=-34.85%) は部門平均 (ROE=20.14%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Fidelity National Information Services | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.5% | 0% | -0.7% |
| 90 日 | 0.9% | -48.6% | 7.7% |
| 1 年 | 40.7% | -41.1% | 30.6% |
FIS vs セクタ: Fidelity National Information Services は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 81.73% 上回りました。
FIS vs 市場: Fidelity National Information Services は過去 1 年間で市場を 10.08% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FIS は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FIS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.7822% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (51.4 $) は公正価格 (75.02 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (51.4 $) は公正価格より 46% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (45.29) はセクター全体のPER (36.48) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (45.29) は市場全体のPER (47.41) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.85) はセクター全体の P/BV (5.68) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.85) は市場全体の P/BV (22.54) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (3.61) は、セクター全体の P/S 指標 (3.27) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.61) は市場全体の損益指標 (15.1) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（16.35）は、セクター全体のEV/EBITDA（14.55）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (16.35) は市場全体のEV/EBITDA (22.02) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -466.58% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-466.58%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (14.9%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-34.85%) は、セクター全体の ROE (20.14%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-34.85%) は市場全体の ROE (16.9%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-12.08%) は、セクター全体の ROA (6.87%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-12.08%) は市場全体の ROA (6.57%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (1.53%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (1.53%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 | Williams Lenore D Officer |
購入 | 87.97 | 994 501 | 11 305 |
| 26.08.2024 | Kehoe James Chief Financial Officer |
購入 | 81.53 | 7 374 220 | 90 448 |
| 15.07.2024 | Goldstein Jeffrey A Director |
購入 | 76.81 | 55 226 | 719 |
| 23.01.2024 | Benjamin Mark D Director |
購入 | 61.06 | 61 976 | 1 015 |
| 23.01.2024 | ADREAN LEE Director |
購入 | 61.06 | 61 976 | 1 015 |
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