企業分析 Fathom Digital Manufacturing Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (5.05 $) は適正価格 (5.54 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (10.75%) はセクター平均 (-10.23%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.938%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 51.89% は、32.43% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=22.14%) は部門平均 (ROE=54.85%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Fathom Digital Manufacturing Corporation | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -10% | 0.4% |
| 90 日 | 0% | -24.9% | -4.6% |
| 1 年 | 10.7% | -10.2% | 9% |
FATH vs セクタ: Fathom Digital Manufacturing Corporation は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 20.97% 上回りました。
FATH vs 市場: Fathom Digital Manufacturing Corporation は過去 1 年間で市場を 1.77% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FATH は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FATH の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2066% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (5.05 $) は公正価格 (5.54 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (5.05 $) は公正価格よりわずかに 9.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (1.87) はセクター全体のPER (100.69) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (1.87) は市場全体のPER (73.03) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.213) はセクター全体の P/BV (12.16) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.213) は市場全体の P/BV (22.33) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2287) は、セクター全体の損益指標 (7.19) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2287) は市場全体の損益指標 (16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (28.61) は、セクター全体の EV/EBITDA (75.25) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（28.61）は市場全体のEV/EBITDA（23.03）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -60.15% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-60.15%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-14.28%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (22.14%) は、セクター全体の ROE (54.85%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (22.14%) は市場全体の ROE (25.16%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.87%) は、セクター全体の ROA (4.36%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.87%) は市場全体の ROA (6.67%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (1.55%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (1.55%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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