企業分析 Fastenal
1. 再開する
長所
- 価格 (139.28 $) は適正価格 (141.15 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (33.17%) はセクター平均 (-4.7%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (1.15%) はセクター平均 (1.49%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=0%) は部門平均 (ROE=21.12%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Fastenal | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -10.3% | -7.6% | 2.7% |
| 90 日 | -14.7% | -14.7% | -4.5% |
| 1 年 | 33.2% | -4.7% | 10% |
FAS vs セクタ: Fastenal は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 37.87% 上回りました。
FAS vs 市場: Fastenal は過去 1 年間で市場を 23.13% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FAS は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FAS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.6378% でした。
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (139.28 $) は公正価格 (141.15 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (139.28 $) は公正価格よりわずかに 1.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (143.35) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (73.05) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0) はセクター全体の P/BV (5.55) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (3.33) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (15.91) よりも低いです。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.72) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (23.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で 0% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.78%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0%) は、セクター全体の ROE (21.12%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0%) は市場全体の ROE (25.12%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0%) は、セクター全体の ROA (7.1%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0%) は市場全体の ROA (6.65%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
