企業分析 First American Financial Corporation
1. 再開する
長所
- 配当金 (3.48%) はセクター平均 (2.69%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (65.67 $) は公正評価 (18.16 $) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-0.522%) はセクター平均 (23.2%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 11.59% は、7.6% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=4.47%) は部門平均 (ROE=10.95%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| First American Financial Corporation | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.1% | -6.6% | -1.7% |
| 90 日 | -3.3% | -0.4% | 4.4% |
| 1 年 | -0.5% | 23.2% | 25.5% |
FAF vs セクタ: First American Financial Corporation は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -23.73% 大幅に下回りました。
FAF vs 市場: First American Financial Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -25.99% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FAF は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FAF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.01% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (65.67 $) は公正価格 (18.16 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (65.67 $) は公正価格より 72.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (31.26) はセクター全体のPER (62.93) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (31.26) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.39) はセクター全体の P/BV (1.43) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.39) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.13) は、セクター全体の損益指標 (3.5) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.13) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（9.87）は、セクター全体のEV/EBITDA（-115.29）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.87) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -13.87% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-13.87%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-62.87%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.47%) は、セクター全体の ROE (10.95%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.47%) は市場全体の ROE (17.13%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.29%) は、セクター全体の ROA (3.21%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.29%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2024 | Adams Steven A VP & Chief Accounting Officer |
販売 | 63.76 | 149 007 | 2 337 |
| 29.10.2024 | Adams Steven A Officer |
購入 | 63.76 | 149 007 | 2 337 |
| 28.06.2024 | Murray Amy Y Director |
購入 | 125.17 | 150 204 | 1 200 |
| 25.10.2021 | DEGIORGIO KENNETH D President |
販売 | 74.5 | 774 800 | 10 400 |
| 22.10.2021 | DEGIORGIO KENNETH D President |
販売 | 74.71 | 1 175 860 | 15 739 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
