企業分析 Ford Motor Company
1. 再開する
長所
- 価格 (9.65 $) は適正価格 (23.64 $) よりも低いです
- 配当金 (6.67%) はセクター平均 (1.33%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 54.78% は 100% を下回っており、60.62% から 5 年間で減少しています。
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-10.76%) はセクター平均 (4.73%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=10.16%) は部門平均 (ROE=10.9%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Ford Motor Company | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.6% | 2.1% | 1.7% |
| 90 日 | -8.6% | -0.1% | 4.6% |
| 1 年 | -10.8% | 4.7% | 24.9% |
F vs セクタ: Ford Motor Company は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -15.49% 大幅に下回りました。
F vs 市場: Ford Motor Company は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -35.64% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、F は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: F の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2069% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (9.65 $) は公正価格 (23.64 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (9.65 $) は公正価格より 145% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.48) はセクター全体のPER (34.82) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.48) は市場全体のPER (47.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.17) はセクター全体の P/BV (3.93) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.17) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2833) は、セクター全体の損益指標 (2.97) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2833) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (32.27) は、セクター全体の EV/EBITDA (49.13) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（32.27）は市場全体のEV/EBITDA（24.14）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -87.92% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-87.92%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-60.74%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.16%) は、セクター全体の ROE (10.9%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.16%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.59%) は、セクター全体の ROA (7.52%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.59%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (8.32%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (8.32%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2023 | Cannis Theodore J. CEO of Ford Pro |
販売 | 13.02 | 241 104 | 18 518 |
| 03.03.2023 | Cannis Theodore J. CEO of Ford Pro |
購入 | 12.75 | 236 105 | 18 518 |
| 03.03.2023 | FARLEY JR JAMES D President and CEO |
販売 | 12.86 | 1 027 780 | 79 921 |
| 03.03.2023 | FARLEY JR JAMES D President and CEO |
購入 | 12.75 | 1 018 990 | 79 921 |
| 03.03.2023 | Galhotra Ashwani Kumar President, Ford Blue |
販売 | 13.01 | 323 299 | 24 850 |
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