企業分析 Extra Space
1. 再開する
長所
- 配当金 (3.87%) はセクター平均 (3.23%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (2.94%) はセクター平均 (-3.19%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 40.15% は 100% を下回っており、62.37% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (144.59 $) は公正評価 (47.42 $) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=5.58%) は部門平均 (ROE=6.02%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Extra Space | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.5% | -10.2% | 1.2% |
| 90 日 | -3.3% | -12.8% | -5.2% |
| 1 年 | 2.9% | -3.2% | 9.5% |
EXR vs セクタ: Extra Space は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 6.13% 上回りました。
EXR vs 市場: Extra Space は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -6.57% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、EXR は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: EXR の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0565% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (144.59 $) は公正価格 (47.42 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (144.59 $) は公正価格より 67.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (36.45) はセクター全体のPER (61.35) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (36.45) は市場全体のPER (73.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.72) はセクター全体の P/BV (-0.8993) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.72) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (9.57) は、セクター全体の P/S 指標 (7.68) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (9.57) は市場全体の損益指標 (15.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（21.68）は、セクター全体のEV/EBITDA（20.69）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (21.68) は市場全体のEV/EBITDA (23.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 15.48% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (15.48%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (12.56%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.58%) は、セクター全体の ROE (6.02%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (5.58%) は市場全体の ROE (25.12%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.93%) は、セクター全体の ROA (3.74%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.93%) は市場全体の ROA (6.65%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (10.44%) は、セクター全体の ROIC (6.96%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (10.44%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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