Eagle Materials Inc. (EXP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Eagle Materials Inc.

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1. 再開する

長所

昨年の株価収益率 (23.35%) はセクター平均 (-9.32%) よりも高くなっています。
企業の現在の効率 (ROE=38.3%) は部門平均 (ROE=0.5599%) よりも高い

短所

価格 (255.93 $) は公正評価 (238.88 $) よりも高いです
配当金 (0.4357%) はセクター平均 (2.38%) を下回っています。
現在の負債レベル 38.01% は、31.88% から 5 年間で増加しました。

類似企業

ArcelorMittal

Mosaic Company

Air Products & Chemicals

Nucor Corporation

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

	Eagle Materials Inc.	Materials	索引
7 日	1.5%	-4.5%	1.6%
90 日	-12%	-15.3%	4.3%
1 年	23.3%	-9.3%	27%

EXP vs セクタ: Eagle Materials Inc. は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 32.66% 上回りました。

EXP vs 市場: Eagle Materials Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -3.67% 下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、EXP は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: EXP の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4489% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 19.7

P/S: 4.17

さらに詳しいデータは、 EXP

3.2. 収益

EPS	13.61
ROE	38.3%
ROA	16.68%
ROIC	21.78%
Ebitda margin	35.9%

さらに詳しいデータは、 EXP

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (255.93 $) は公正価格 (238.88 $) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (255.93 $) は公正価格より 6.7% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (19.7) はセクター全体のPER (24.48) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (19.7) は市場全体のPER (47.37) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (7.19) はセクター全体の P/BV (5.66) よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (7.19) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (4.17) は、セクター全体の P/S 指標 (2.86) よりも高くなっています。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.17) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（12.94）は、セクター全体のEV/EBITDA（11.98）よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (12.94) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 114.75% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (114.75%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (479.81%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (38.3%) は、セクター全体の ROE (0.5599%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (38.3%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (16.68%) は、セクター全体の ROA (7.13%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 同社の ROA (16.68%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (21.78%) は、セクター全体の ROIC (13.16%) よりも高くなっています。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (21.78%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (38.01%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 31.88% から 38.01% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 234.54%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0.4357% はセクター平均 '2.38% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 0.4357% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.93)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0.4357% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (7.39%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

取引日	インサイダー	タイプ	価格	音量	量
07.08.2024	NICOLAIS MICHAEL R Director	購入	91.95	164 499	1 789
31.07.2024	Cribbs Eric Officer	購入	276.76	124 542	450
31.07.2024	Kesler Dale Craig Officer	購入	266.72	1 333 600	5 000
26.02.2024	Newby Matt EVP & General Counsel	販売	251.15	738 381	2 940
26.02.2024	Newby Matt EVP & General Counsel	購入	106.24	312 346	2 940

9. プロモーションフォーラム Eagle Materials Inc.

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