企業分析 Evolent Health
1. 再開する
長所
- 価格 (12.54 $) は適正価格 (23.62 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 22.64% は 100% を下回っており、24.59% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-10.59%) は部門平均 (ROE=-80.86%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.29%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-60.17%) はセクター平均 (-15.65%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Evolent Health | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 4.5% | -13.6% | 2.4% |
| 90 日 | -53.8% | -21.4% | 4.2% |
| 1 年 | -60.2% | -15.7% | 25.4% |
EVH vs セクタ: Evolent Health は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -44.51% 大幅に下回りました。
EVH vs 市場: Evolent Health は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -85.53% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、EVH は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: EVH の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.16% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (12.54 $) は公正価格 (23.62 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (12.54 $) は公正価格より 88.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (57.86) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (47.62) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.34) はセクター全体の P/BV (9.39) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.34) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.82) は、セクター全体の損益指標 (4.06) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.82) は市場全体の損益指標 (15.2) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（86.69）は、セクター全体のEV/EBITDA（17.55）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（86.69）は市場全体のEV/EBITDA（19.68）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -13.24% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-13.24%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-66.62%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-10.59%) は、セクター全体の ROE (-80.86%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-10.59%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-4.22%) は、セクター全体の ROA (6.71%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-4.22%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-2.2%) は、セクター全体の ROIC (15.68%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-2.2%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2023 | WILLIAMS FRANK J Director |
販売 | 34.62 | 4 026 690 | 116 311 |
| 07.03.2023 | Blackley Seth Chief Executive Officer |
販売 | 34.62 | 3 290 800 | 95 055 |
| 06.03.2023 | WILLIAMS FRANK J Director |
販売 | 34.42 | 3 110 050 | 90 356 |
| 06.03.2023 | Blackley Seth Chief Executive Officer |
販売 | 34.42 | 2 544 600 | 73 928 |
| 03.03.2023 | WILLIAMS FRANK J Director |
購入 | 34.42 | 13 768 000 | 400 000 |
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