企業分析 Earthstone Energy, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (21.17 $) は適正価格 (61.35 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (3.77%) はセクター平均 (-44.85%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=59.21%) は部門平均 (ROE=15.76%) よりも高い
短所
- 配当金 (0.683%) はセクター平均 (3.49%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 26.91% は、7.85% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Earthstone Energy, Inc. | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0% | 1.8% | 1.8% |
| 90 日 | -0% | -42.2% | 6.8% |
| 1 年 | 3.8% | -44.8% | 31.9% |
ESTE vs セクタ: Earthstone Energy, Inc. は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 48.62% 上回りました。
ESTE vs 市場: Earthstone Energy, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -28.13% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ESTE は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ESTE の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0726% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (21.17 $) は公正価格 (61.35 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (21.17 $) は公正価格より 189.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (2.07) はセクター全体のPER (14.09) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (2.07) は市場全体のPER (47.41) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.5799) はセクター全体の P/BV (1.72) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.5799) は市場全体の P/BV (22.54) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.795) は、セクター全体の損益指標 (2.37) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.795) は市場全体の損益指標 (15.1) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (1.91) は、セクター全体の EV/EBITDA (7.62) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (1.91) は市場全体のEV/EBITDA (22.02) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 12992% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (79.43%) は、5 年間の平均リターン (12992%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (79.43%) は、セクターの収益 (-13.39%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (59.21%) は、セクター全体の ROE (15.76%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (59.21%) は市場全体の ROE (16.9%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (23.69%) は、セクター全体の ROA (8.9%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (23.69%) は市場全体の ROA (6.57%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (2.08%) は、セクター全体の ROIC (10.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (2.08%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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